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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1611.73 |
|
10.26% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1550.65 |
|
9.87% |
| 3 |
华东医药 |
526.66 |
|
3.35% |
| 4 |
复星医药 |
512.05 |
|
3.26% |
| 5 |
科伦药业 |
498.95 |
|
3.18% |
| 6 |
百济神州 |
480.36 |
|
3.06% |
| 7 |
长春高新 |
461.40 |
|
2.94% |
| 8 |
康龙化成 |
447.70 |
|
2.85% |
| 9 |
泰格医药 |
446.23 |
|
2.84% |
| 10 |
艾力斯 |
432.69 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-8.43% |
-9.14% |
-10.69% |
21.21% |
-0.19% |
-17.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5171/6671 |
6397/6671 |
6374/6671 |
6411/6671 |
3622/6671 |
5544/6671 |
6166/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0088 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0080 |
1.39% |
| 2026-02-09 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0020 |
0.35% |
