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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0136 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0194 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0152 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0283 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0339 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0057 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0093 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0161 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0090 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0089 |
-0.56 |