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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0057 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0093 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0161 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0090 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0089 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0314 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0202 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0104 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0125 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0136 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0091 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0139 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0170 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0049 |
0.31 |