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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.7822 |
1.4934 |
-0.0189 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
5.8554 |
1.5123 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
5.8475 |
1.5103 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
5.8604 |
1.5136 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
5.8522 |
1.5115 |
0.0242 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
5.7584 |
1.4873 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
5.7893 |
1.4952 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
5.8238 |
1.5042 |
0.0123 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
5.7762 |
1.4919 |
0.0173 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
5.7093 |
1.4746 |
-0.0321 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
5.8336 |
1.5067 |
-0.0151 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
5.8921 |
1.5218 |
0.0115 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
5.8476 |
1.5103 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
5.8321 |
1.5063 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
5.8335 |
1.5067 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
5.8282 |
1.5053 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
5.8530 |
1.5117 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
5.8523 |
1.5115 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
5.8471 |
1.5102 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
5.8665 |
1.5152 |
0.0008 |
0.05 |