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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.5563 |
1.4351 |
-0.0151 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
5.6147 |
1.4501 |
0.0243 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
5.5206 |
1.4258 |
-0.0133 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
5.5722 |
1.4392 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
5.5855 |
1.4426 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
5.5547 |
1.4347 |
-0.0192 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
5.6290 |
1.4538 |
0.0201 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
5.5511 |
1.4337 |
0.0182 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
5.4807 |
1.4155 |
-0.0477 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
5.6654 |
1.4632 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
5.6856 |
1.4685 |
-0.0240 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
5.7786 |
1.4925 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
5.7528 |
1.4858 |
-0.0109 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
5.7949 |
1.4967 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
5.7920 |
1.4959 |
-0.0059 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
5.8149 |
1.5019 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
5.8360 |
1.5073 |
0.0095 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
5.7994 |
1.4979 |
0.0190 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
5.7260 |
1.4789 |
-0.0144 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
5.7818 |
1.4933 |
0.0042 |
0.28 |