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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
5.9308 |
1.5318 |
0.0099 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
5.8923 |
1.5218 |
0.0068 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
5.8658 |
1.5150 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
5.9137 |
1.5274 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
5.9308 |
1.5318 |
0.0232 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
5.8408 |
1.5085 |
0.0280 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
5.7325 |
1.4806 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
5.7588 |
1.4874 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
5.7433 |
1.4834 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
5.7655 |
1.4891 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
5.7475 |
1.4844 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
5.7361 |
1.4815 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
5.7195 |
1.4772 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
5.7079 |
1.4742 |
0.0138 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
5.6544 |
1.4604 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
5.6318 |
1.4546 |
-0.0083 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
5.6640 |
1.4629 |
0.0266 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
5.5610 |
1.4363 |
-0.0174 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
5.6283 |
1.4537 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
5.6624 |
1.4625 |
0.0088 |
0.60 |