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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 103.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0014 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0072 |
-1.30 |
| 2026-02-11 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0067 |
-1.20 |
| 2026-02-09 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0008 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0088 |
-1.55 |
| 2026-02-05 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0055 |
0.98 |
| 2026-02-04 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0106 |
1.92 |
| 2026-02-03 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0045 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0046 |
0.85 |
| 2026-01-30 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0186 |
-3.31 |
| 2026-01-29 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0339 |
6.43 |
| 2026-01-28 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0061 |
-1.14 |
| 2026-01-26 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0042 |
-0.78 |
| 2026-01-23 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0085 |
-1.55 |
| 2026-01-20 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0027 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0003 |
-0.05 |