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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0027 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0039 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0025 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0032 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0097 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0029 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0027 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0060 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0035 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0051 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0015 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0029 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0055 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0029 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0032 |
0.58 |
| 2025-12-12 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0023 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0029 |
-0.53 |