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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3850元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5673 |
1.9523 |
-0.0067 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.5724 |
1.9574 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.5717 |
1.9567 |
0.0242 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.5532 |
1.9382 |
0.0076 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.5474 |
1.9324 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.5461 |
1.9311 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.5467 |
1.9317 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5501 |
1.9351 |
0.0099 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5425 |
1.9275 |
0.0056 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.5382 |
1.9232 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.5345 |
1.9195 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.5342 |
1.9192 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2025-12-19 |
1.5413 |
1.9263 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.5386 |
1.9236 |
0.0159 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
1.5463 |
1.9113 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.5418 |
1.9068 |
-0.0156 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.5539 |
1.9189 |
0.0111 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
1.5453 |
1.9103 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.5492 |
1.9142 |
-0.0102 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.5571 |
1.9221 |
-0.0017 |
-0.08 |