加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5771 |
1.9771 |
-0.0349 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
1.6036 |
2.0036 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
1.6000 |
2.0000 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.5990 |
1.9990 |
-0.0248 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.6178 |
2.0178 |
0.0195 |
0.92 |
| 2026-03-27 |
1.6030 |
2.0030 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.5992 |
1.9992 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.5985 |
1.9985 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.5946 |
1.9946 |
0.0318 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.5705 |
1.9705 |
-0.0536 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.6112 |
2.0112 |
-0.0097 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.6186 |
2.0186 |
-0.0126 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.6282 |
2.0282 |
-0.0128 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.6530 |
2.0380 |
-0.0162 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.6654 |
2.0504 |
-0.0154 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.6772 |
2.0622 |
-0.0081 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.6834 |
2.0684 |
0.0261 |
1.20 |
| 2026-03-11 |
1.6634 |
2.0484 |
0.0309 |
1.45 |
| 2026-03-10 |
1.6397 |
2.0247 |
-0.0161 |
-0.74 |
| 2026-03-09 |
1.6520 |
2.0370 |
0.0014 |
0.07 |