加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3850元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5973 |
1.9823 |
-0.0305 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.6207 |
2.0057 |
-0.0068 |
-0.32 |
| 2026-02-11 |
1.6259 |
2.0109 |
0.0151 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.6143 |
1.9993 |
0.0076 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.6085 |
1.9935 |
0.0141 |
0.68 |
| 2026-02-06 |
1.5977 |
1.9827 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.6016 |
1.9866 |
-0.0087 |
-0.42 |
| 2026-02-04 |
1.6083 |
1.9933 |
0.0546 |
2.67 |
| 2026-02-03 |
1.5665 |
1.9515 |
0.0153 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.5548 |
1.9398 |
-0.0653 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
1.6048 |
1.9898 |
-0.0210 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.6209 |
2.0059 |
0.0257 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.6012 |
1.9862 |
0.0319 |
1.55 |
| 2026-01-27 |
1.5768 |
1.9618 |
-0.0176 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
1.5903 |
1.9753 |
0.0134 |
0.65 |
| 2026-01-23 |
1.5800 |
1.9650 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.5807 |
1.9657 |
0.0148 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.5694 |
1.9544 |
-0.0125 |
-0.61 |
| 2026-01-20 |
1.5790 |
1.9640 |
0.0266 |
1.31 |
| 2026-01-19 |
1.5586 |
1.9436 |
0.0166 |
0.82 |