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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0114 |
-0.82 |
| 2026-01-15 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0225 |
-1.59 |
| 2026-01-14 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0209 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0393 |
-2.71 |
| 2026-01-07 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0217 |
-1.47 |
| 2026-01-06 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0582 |
4.12 |
| 2026-01-05 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0258 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0093 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0093 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0107 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0062 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0135 |
-0.97 |