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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0202 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0169 |
0.90 |
| 2026-02-11 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0190 |
1.03 |
| 2026-02-10 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0483 |
2.68 |
| 2026-02-09 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0597 |
3.43 |
| 2026-02-06 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0131 |
0.76 |
| 2026-02-05 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0252 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0196 |
-1.11 |
| 2026-02-03 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0595 |
3.47 |
| 2026-02-02 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0391 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.7518 |
1.7518 |
0.0127 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0243 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0310 |
1.84 |
| 2026-01-21 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-01-20 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0263 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0029 |
-0.17 |