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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成钧,杜晓海,纪君凯
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0070 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0085 |
-1.18 |
| 2026-02-11 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0069 |
0.97 |
| 2026-02-10 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0054 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0099 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0054 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0046 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0105 |
-1.48 |
| 2026-02-03 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0073 |
-1.02 |
| 2026-02-02 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0253 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0193 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0059 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0177 |
2.36 |
| 2026-01-27 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0059 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0139 |
-1.84 |
| 2026-01-23 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0058 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0092 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0129 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0154 |
-2.00 |