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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2014-12-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2270 |
1.6754 |
-0.0308 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
3.2863 |
1.7062 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2026-02-11 |
3.3094 |
1.7181 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
3.3029 |
1.7148 |
0.0082 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
3.2871 |
1.7066 |
0.0270 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
3.2350 |
1.6795 |
-0.0197 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
3.2730 |
1.6992 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-02-04 |
3.2667 |
1.6960 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
3.2663 |
1.6958 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
3.2639 |
1.6945 |
-0.0384 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
3.3378 |
1.7329 |
-0.0413 |
-2.33 |
| 2026-01-29 |
3.4174 |
1.7742 |
0.0106 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
3.3970 |
1.7636 |
0.0418 |
2.43 |
| 2026-01-27 |
3.3165 |
1.7218 |
0.0245 |
1.44 |
| 2026-01-26 |
3.2693 |
1.6973 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
3.2715 |
1.6985 |
0.0054 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
3.2611 |
1.6931 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
3.2563 |
1.6906 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
3.2418 |
1.6830 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
3.2538 |
1.6893 |
-0.0200 |
-1.17 |