华夏沪港通恒生ETF 净资产规模 41.78 亿元，比上期增加 9.52% , 股票配置占比上期增加 9.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.27 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.06 | 0.23 | 0.55 | 41.78 | 41.95 |
| 2025-03-31 | 37.77 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 2.28 | 0.42 | 1.07 | 38.15 | 39.08 |
| 2024-12-31 | 48.17 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 48.63 | 48.78 |
| 2024-09-30 | 47.52 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 5.77 | 0.16 | 0.31 | 48.10 | 50.59 |
| 2024-06-30 | 38.27 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.95 | 0.21 | 0.55 | 38.73 | 38.85 |
| 2024-03-31 | 33.58 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.75 | 0.36 | 1.05 | 33.87 | 34.20 |
| 2023-12-31 | 45.39 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 3.74 | 0.03 | 0.06 | 45.80 | 47.18 |
| 2023-09-30 | 55.01 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.20 | 0.16 | 0.29 | 55.65 | 55.84 |