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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2014-12-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.2402 |
1.6822 |
-0.0167 |
-0.98 |
| 2026-01-06 |
3.2724 |
1.6989 |
0.0223 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
3.2294 |
1.6766 |
0.0423 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
3.1480 |
1.6343 |
-0.0154 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
3.1776 |
1.6497 |
0.0110 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
3.1565 |
1.6388 |
-0.0128 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
3.1812 |
1.6516 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
3.1827 |
1.6524 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
3.1861 |
1.6541 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
3.1822 |
1.6521 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
3.1867 |
1.6544 |
0.0075 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
3.1722 |
1.6469 |
0.0113 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
3.1504 |
1.6356 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
3.1472 |
1.6339 |
0.0150 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
3.1183 |
1.6189 |
-0.0255 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
3.1675 |
1.6445 |
-0.0225 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
3.2109 |
1.6670 |
0.0265 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
3.1598 |
1.6405 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
3.1639 |
1.6426 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
3.1517 |
1.6363 |
-0.0200 |
-1.21 |