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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0154 |
1.65 |
| 2026-01-12 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2026-01-08 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0331 |
3.66 |
| 2026-01-07 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0117 |
-1.28 |
| 2026-01-06 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0148 |
-1.59 |
| 2026-01-05 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0080 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0089 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0063 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0106 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0085 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0048 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0031 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0208 |
-2.23 |
| 2025-12-17 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0212 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0368 |
-3.88 |
| 2025-12-15 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0135 |
-1.40 |