加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-08-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0638 |
4.54 |
| 2026-03-30 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0099 |
0.71 |
| 2026-03-27 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0395 |
-2.75 |
| 2026-03-26 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0366 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-03-23 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0096 |
0.69 |
| 2026-03-20 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0253 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0075 |
0.53 |
| 2026-03-18 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0312 |
-2.15 |
| 2026-03-17 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0158 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0385 |
-2.60 |
| 2026-03-11 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0075 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0316 |
2.17 |
| 2026-03-06 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0086 |
-0.59 |