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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0324 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0094 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0109 |
-0.58 |
| 2026-02-10 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0104 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0305 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0164 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-02-02 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0304 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0380 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0310 |
1.67 |
| 2026-01-28 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0379 |
2.09 |
| 2026-01-27 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0332 |
1.87 |
| 2026-01-26 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0150 |
0.85 |
| 2026-01-23 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0179 |
-1.00 |
| 2026-01-21 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0153 |
-0.85 |
| 2026-01-20 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0081 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0112 |
-0.62 |