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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-01-08 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0228 |
-1.25 |
| 2026-01-07 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0120 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0341 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0271 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0117 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0056 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0065 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0083 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0066 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0127 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0196 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0372 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0235 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0004 |
-0.02 |