华夏中证港股通内地金融ETF 净资产规模 26.06 亿元，比上期增加 38.91% , 股票配置占比上期增加 38.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.55 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 1.76 | 0.12 | 0.45 | 26.06 | 26.13 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 6.32 | 0.08 | 0.42 | 18.76 | 19.73 |
| 2025-03-31 | 5.92 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.37 | 0.00 | 0.01 | 6.02 | 6.06 |
| 2024-12-31 | 2.74 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.82 | 0.00 | 0.16 | 2.79 | 2.79 |
| 2024-09-30 | 2.28 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.16 | 0.04 | 1.89 | 2.32 | 2.38 |
| 2024-06-30 | 1.81 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.10 | 0.02 | 1.12 | 1.85 | 1.85 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 |