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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0113 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0116 |
0.68 |
| 2026-03-30 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0054 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0110 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0241 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0285 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0402 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0684 |
-3.98 |
| 2026-03-20 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0164 |
-0.94 |
| 2026-03-18 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0149 |
0.87 |
| 2026-03-16 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0202 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0105 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0165 |
-0.96 |