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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 666.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0070 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0113 |
-1.57 |
| 2026-02-11 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0058 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0034 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0086 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0078 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0058 |
0.82 |
| 2026-02-04 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0143 |
-1.99 |
| 2026-02-03 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0091 |
-1.25 |
| 2026-02-02 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0254 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0177 |
-2.30 |
| 2026-01-29 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0076 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0178 |
2.34 |
| 2026-01-27 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0040 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0102 |
-1.33 |
| 2026-01-23 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0034 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0024 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0085 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0094 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0101 |
-1.31 |