加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 518.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0232 |
3.07 |
| 2026-01-09 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0079 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0117 |
-1.51 |
| 2026-01-06 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0112 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0285 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0093 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0124 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0053 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0065 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0076 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0073 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0133 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0187 |
-2.48 |
| 2025-12-12 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0131 |
1.77 |