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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 825.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0054 |
-0.85 |
| 2026-04-29 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0114 |
1.84 |
| 2026-04-28 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0150 |
-2.36 |
| 2026-04-27 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0036 |
0.57 |
| 2026-04-24 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0050 |
0.80 |
| 2026-04-23 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0126 |
-1.97 |
| 2026-04-22 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0124 |
-1.90 |
| 2026-04-21 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0013 |
-0.20 |
| 2026-04-20 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0029 |
0.45 |
| 2026-04-17 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0057 |
-0.87 |
| 2026-04-16 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0237 |
3.75 |
| 2026-04-15 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0072 |
1.15 |
| 2026-04-14 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0032 |
0.51 |
| 2026-04-13 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0052 |
-0.83 |
| 2026-04-10 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0052 |
0.84 |
| 2026-04-09 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0134 |
-2.11 |
| 2026-04-08 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0319 |
5.28 |
| 2026-04-07 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0118 |
-1.92 |