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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 825.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0079 |
-1.33 |
| 2026-06-17 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0012 |
0.20 |
| 2026-06-16 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0136 |
-2.24 |
| 2026-06-15 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0076 |
1.27 |
| 2026-06-12 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0059 |
0.99 |
| 2026-06-11 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0085 |
-1.41 |
| 2026-06-10 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0062 |
-1.02 |
| 2026-06-09 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0017 |
0.28 |
| 2026-06-08 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0167 |
-2.67 |
| 2026-06-05 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0112 |
-1.76 |
| 2026-06-04 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0102 |
-1.58 |
| 2026-06-03 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0184 |
-2.77 |
| 2026-06-02 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0309 |
4.88 |
| 2026-06-01 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0103 |
1.65 |
| 2026-05-29 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0015 |
-0.24 |
| 2026-05-28 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0027 |
-0.43 |
| 2026-05-27 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0056 |
-0.89 |
| 2026-05-26 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0096 |
1.54 |
| 2026-05-25 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0128 |
2.10 |