华夏恒生科技ETF(QDII) 净资产规模 497.97 亿元，比上期增加 1.73% , 股票配置占比上期增加 2.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 482.05 | 96.27 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 2.77 | 4.83 | 0.96 | 497.97 | 500.75 |
| 2025-12-31 | 471.91 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 2.72 | 5.41 | 1.10 | 489.48 | 490.67 |
| 2025-09-30 | 431.19 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 3.25 | 6.73 | 1.49 | 451.90 | 452.64 |
| 2025-06-30 | 270.37 | 94.43 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 3.18 | 6.84 | 2.39 | 285.97 | 286.32 |
| 2025-03-31 | 225.22 | 94.71 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 3.34 | 4.64 | 1.95 | 236.35 | 237.80 |
| 2024-12-31 | 219.74 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 2.37 | 12.65 | 5.32 | 229.75 | 238.04 |
| 2024-09-30 | 251.93 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 2.78 | 13.18 | 4.84 | 261.96 | 272.71 |
| 2024-06-30 | 193.61 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 2.44 | 3.78 | 1.87 | 202.06 | 202.32 |