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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0212 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0065 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0132 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.7728 |
1.7728 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0131 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0067 |
-0.38 |