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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗,余海燕
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 247.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0298 |
-1.92 |
| 2026-01-06 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0106 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0693 |
4.70 |
| 2025-12-31 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0134 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0142 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0151 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0113 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0076 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0154 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0129 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0276 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0380 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0280 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0121 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0091 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0196 |
-1.28 |