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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗,余海燕
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 270.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0311 |
-2.18 |
| 2026-02-11 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0199 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0228 |
-1.59 |
| 2026-02-05 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-02-04 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0359 |
-2.46 |
| 2026-02-03 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0281 |
-1.89 |
| 2026-02-02 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0316 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0372 |
-2.39 |
| 2026-01-29 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0225 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0181 |
1.19 |
| 2026-01-26 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0111 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0108 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0136 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0143 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0261 |
-1.69 |
| 2026-01-16 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0041 |
-0.27 |