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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗,余海燕
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 270.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0266 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0214 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0220 |
-1.82 |
| 2026-03-27 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0317 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0255 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0288 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0300 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0407 |
-3.24 |
| 2026-03-19 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0491 |
-3.76 |
| 2026-03-18 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0259 |
2.02 |
| 2026-03-13 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-12 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0119 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-03-10 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0446 |
3.55 |
| 2026-03-09 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-06 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0421 |
3.45 |