易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 净资产规模 431.71 亿元，比上期增加 28.26% , 股票配置占比上期增加 29.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 382.54 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.79 | 46.28 | 10.71 | 431.71 | 432.24 |
| 2025-06-30 | 295.95 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.46 | 39.30 | 11.67 | 336.58 | 336.81 |
| 2025-03-31 | 320.20 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.75 | 47.54 | 12.83 | 370.05 | 370.52 |
| 2024-12-31 | 312.08 | 85.82 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.91 | 48.27 | 13.27 | 363.35 | 363.65 |
| 2024-09-30 | 375.43 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 1.12 | 60.93 | 13.81 | 440.98 | 441.32 |
| 2024-06-30 | 278.55 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.74 | 60.41 | 17.69 | 341.15 | 341.49 |
| 2024-03-31 | 274.46 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 1.38 | 54.81 | 16.42 | 333.60 | 333.87 |
| 2023-12-31 | 266.65 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 1.97 | 63.92 | 18.96 | 332.80 | 337.21 |