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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王郧,白圭尧
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0152 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0243 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0199 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0131 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0085 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0222 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0275 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0189 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0518 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0111 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0310 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0170 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0101 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0083 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0311 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0146 |
-0.98 |