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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
668.97 |
|
7.52% |
| 2 |
比亚迪 |
605.23 |
|
6.81% |
| 3 |
中国平安 |
604.63 |
|
6.80% |
| 4 |
招商银行 |
510.10 |
|
5.74% |
| 5 |
美的集团 |
364.24 |
|
4.10% |
| 6 |
胜宏科技 |
351.17 |
|
3.95% |
| 7 |
汇川技术 |
322.70 |
|
3.63% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
303.57 |
|
3.41% |
| 9 |
中兴通讯 |
300.11 |
|
3.37% |
| 10 |
工业富联 |
267.34 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
6.84% |
3.89% |
24.14% |
34.97% |
3.50% |
28.13% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4446/6553 |
3267/6553 |
3951/6553 |
2694/6553 |
2774/6553 |
4120/6553 |
3020/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-01-14 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0248 |
-1.58% |
| 2026-01-12 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0123 |
0.79% |
