粤港澳大湾区ETF 净资产规模 0.89 亿元，比上期增加 27.32% , 股票配置占比上期增加 27.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.20 | 0.00 | 0.05 | 0.89 | 0.89 |
| 2025-06-30 | 0.69 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.56 | 0.00 | 0.12 | 0.70 | 0.70 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 97.94 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.04 | 0.00 | 0.01 | 0.71 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 96.85 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.10 | 0.00 | 0.05 | 0.75 | 0.76 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.18 | 0.00 | 0.12 | 0.63 | 0.64 |
| 2024-03-31 | 0.63 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.75 | 0.00 | 0.18 | 0.64 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.63 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.13 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 0.64 |