加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6622 |
3.3110 |
-0.0100 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
0.6642 |
3.3210 |
-0.0440 |
-1.31 |
| 2026-02-11 |
0.6730 |
3.3650 |
0.0035 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.6723 |
3.3615 |
-0.0400 |
-1.18 |
| 2026-02-09 |
0.6803 |
3.4015 |
0.0065 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
0.6790 |
3.3950 |
-0.0395 |
-1.15 |
| 2026-02-05 |
0.6869 |
3.4345 |
0.0280 |
0.82 |
| 2026-02-04 |
0.6813 |
3.4065 |
0.0700 |
2.10 |
| 2026-02-03 |
0.6673 |
3.3365 |
0.0305 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
0.6612 |
3.3060 |
-0.0065 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
0.6625 |
3.3125 |
-0.0805 |
-2.37 |
| 2026-01-29 |
0.6786 |
3.3930 |
0.1690 |
5.24 |
| 2026-01-28 |
0.6448 |
3.2240 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
0.6450 |
3.2250 |
-0.0520 |
-1.59 |
| 2026-01-26 |
0.6554 |
3.2770 |
-0.0090 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
0.6572 |
3.2860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
0.6572 |
3.2860 |
-0.0090 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
0.6590 |
3.2950 |
-0.0435 |
-1.30 |
| 2026-01-20 |
0.6677 |
3.3385 |
0.0110 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
0.6655 |
3.3275 |
0.0025 |
0.08 |