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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-09 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0164 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0184 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0283 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0130 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.8163 |
1.8163 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0134 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0150 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0266 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0190 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0050 |
0.28 |