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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.2662 |
1.1386 |
0.0197 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
2.2273 |
1.1193 |
-0.0199 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
2.2666 |
1.1388 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
2.2619 |
1.1365 |
0.0141 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
2.2341 |
1.1226 |
-0.0187 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
2.2709 |
1.1409 |
0.0256 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
2.2204 |
1.1158 |
0.0234 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
2.1743 |
1.0929 |
-0.0478 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
2.2686 |
1.1398 |
-0.0168 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
2.3018 |
1.1563 |
-0.0325 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
2.3659 |
1.1882 |
0.0118 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
2.3426 |
1.1766 |
-0.0247 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
2.3914 |
1.2008 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
2.4069 |
1.2086 |
-0.0174 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
2.4412 |
1.2256 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
2.4544 |
1.2322 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
2.4565 |
1.2332 |
0.0194 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
2.4183 |
1.2142 |
-0.0119 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
2.4418 |
1.2259 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-03-05 |
2.4263 |
1.2182 |
0.0086 |
0.71 |