加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5357 |
1.8257 |
0.0149 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
1.5237 |
1.8137 |
0.0118 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.5142 |
1.8042 |
-0.0138 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.5253 |
1.8153 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5263 |
1.8163 |
0.0295 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.5025 |
1.7925 |
0.0334 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.4756 |
1.7656 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.4819 |
1.7719 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.4779 |
1.7679 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.4827 |
1.7727 |
0.0055 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.4783 |
1.7683 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4752 |
1.7652 |
0.0078 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.4689 |
1.7589 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.4640 |
1.7540 |
0.0182 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.4493 |
1.7393 |
0.0088 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.4422 |
1.7322 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4501 |
1.7401 |
0.0325 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.4239 |
1.7139 |
-0.0202 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.4402 |
1.7302 |
-0.0119 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.4498 |
1.7398 |
0.0122 |
0.68 |