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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4754 |
1.4262 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
0.4794 |
1.4382 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2026-01-14 |
0.4821 |
1.4463 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2026-01-13 |
0.4879 |
1.4637 |
0.0204 |
1.41 |
| 2026-01-12 |
0.4811 |
1.4433 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
0.4817 |
1.4451 |
0.0153 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
0.4766 |
1.4298 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
0.4763 |
1.4289 |
0.0135 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
0.4718 |
1.4154 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
0.4685 |
1.4055 |
0.0459 |
3.38 |
| 2025-12-31 |
0.4532 |
1.3596 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.4556 |
1.3668 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.4575 |
1.3725 |
-0.0153 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
0.4626 |
1.3878 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.4624 |
1.3872 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
0.4607 |
1.3821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.4607 |
1.3821 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
0.4616 |
1.3848 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.4633 |
1.3899 |
0.0189 |
1.38 |
| 2025-12-18 |
0.4570 |
1.3710 |
-0.0018 |
-0.13 |