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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4591 |
1.3773 |
-0.0192 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
0.4655 |
1.3965 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
0.4663 |
1.3989 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
0.4653 |
1.3959 |
0.0153 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
0.4602 |
1.3806 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
0.4582 |
1.3746 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
0.4579 |
1.3737 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-02-04 |
0.4550 |
1.3650 |
0.0168 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
0.4494 |
1.3482 |
0.0174 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
0.4436 |
1.3308 |
-0.0306 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
0.4538 |
1.3614 |
-0.0180 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
0.4598 |
1.3794 |
0.0141 |
1.03 |
| 2026-01-28 |
0.4551 |
1.3653 |
-0.0126 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
0.4593 |
1.3779 |
-0.0162 |
-1.16 |
| 2026-01-26 |
0.4647 |
1.3941 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
0.4648 |
1.3944 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
0.4621 |
1.3863 |
-0.0102 |
-0.73 |
| 2026-01-21 |
0.4655 |
1.3965 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-01-20 |
0.4674 |
1.4022 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2026-01-19 |
0.4715 |
1.4145 |
-0.0117 |
-0.82 |