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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 33.2674元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2013-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
100.2046 |
133.4720 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
100.1739 |
133.4413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
100.1710 |
133.4384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
100.1682 |
133.4356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
100.1653 |
133.4327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
100.1617 |
133.4291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
100.1534 |
133.4208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
100.1506 |
133.4180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
100.1478 |
133.4152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
100.1450 |
133.4124 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
100.1410 |
133.4084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
100.1329 |
133.4003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
100.1301 |
133.3975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
100.1273 |
133.3947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
100.1246 |
133.3920 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
100.1208 |
133.3882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
100.1126 |
133.3800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
100.1098 |
133.3772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
100.1071 |
133.3745 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
100.1042 |
133.3716 |
0.0000 |
0.00 |