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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 33.2674元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2013-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
100.3162 |
133.5836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
100.3104 |
133.5778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
100.3074 |
133.5748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
100.3048 |
133.5722 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
100.3010 |
133.5684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
100.2926 |
133.5600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
100.2897 |
133.5571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
100.2869 |
133.5543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
100.2844 |
133.5518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
100.2812 |
133.5486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
100.2730 |
133.5404 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
100.2703 |
133.5377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
100.2674 |
133.5348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
100.2648 |
133.5322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
100.2616 |
133.5290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
100.2536 |
133.5210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
100.2509 |
133.5183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
100.2474 |
133.5148 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
100.2448 |
133.5122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
100.2421 |
133.5095 |
0.0001 |
0.01 |