加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
13.2030 |
1.3203 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
13.2636 |
1.3264 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
13.2257 |
1.3226 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
13.1899 |
1.3190 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
13.1571 |
1.3157 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
13.1902 |
1.3190 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
13.2925 |
1.3293 |
0.0157 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
13.1358 |
1.3136 |
0.0096 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
13.0401 |
1.3040 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
13.0259 |
1.3026 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
13.0240 |
1.3024 |
0.0162 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
12.8619 |
1.2862 |
0.0157 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
12.7047 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
12.7026 |
1.2703 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
12.6832 |
1.2683 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
12.7306 |
1.2731 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
12.7326 |
1.2733 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
12.6761 |
1.2676 |
0.0068 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
12.6083 |
1.2608 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
12.6310 |
1.2631 |
0.0055 |
0.43 |