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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
125012.25 |
1035.37 |
13.73% |
| 2 |
上银转债 |
63544.75 |
500.16 |
6.98% |
| 3 |
重银转债 |
41285.37 |
326.18 |
4.53% |
| 4 |
通22转债 |
35924.16 |
300.10 |
3.94% |
| 5 |
G三峡EB2 |
34136.81 |
250.25 |
3.75% |
| 6 |
晶能转债 |
30052.87 |
0.00 |
3.30% |
| 7 |
晶能转债 |
30052.87 |
0.00 |
3.30% |
| 8 |
天23转债 |
28454.36 |
0.00 |
3.12% |
| 9 |
天23转债 |
28454.36 |
0.00 |
3.12% |
| 10 |
隆22转债 |
23302.09 |
0.00 |
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-4.97% |
-0.29% |
1.15% |
10.89% |
-0.29% |
20.49% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8784/8892 |
8753/8892 |
8340/8892 |
4277/8892 |
273/8892 |
8365/8892 |
233/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
12.6674 |
1.2667 |
0.0212 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
12.4549 |
1.2455 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
12.5938 |
1.2594 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
12.6974 |
1.2697 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
12.6752 |
1.2675 |
-0.0153 |
-1.19% |
