海富通上证投资级可转债ETF 净资产规模 91.07 亿元，比上期增加 -4.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 91.09 | 99.60 | 0.28 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 91.07 | 91.46 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.37 | 96.63 | 0.35 | 0.37 | 2.87 | 3.00 | 95.22 | 95.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.10 | 99.83 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 62.17 | 62.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.20 | 97.84 | 0.08 | 0.13 | 1.18 | 2.03 | 57.77 | 58.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.72 | 89.91 | 0.06 | 0.10 | 5.63 | 9.99 | 53.41 | 56.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.91 | 97.41 | 0.47 | 1.39 | 0.40 | 1.20 | 33.14 | 33.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 95.29 | 0.07 | 0.66 | 0.45 | 4.05 | 10.79 | 11.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 96.51 | 0.02 | 0.45 | 0.15 | 3.04 | 4.83 | 4.83 |