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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 16.0541元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
106.2373 |
1.2229 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
106.2659 |
1.2232 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
106.7800 |
1.2233 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
106.8367 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
106.8273 |
1.2238 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
106.7992 |
1.2235 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
106.7765 |
1.2233 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
106.7473 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
106.7462 |
1.2230 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
106.7327 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
106.7001 |
1.2225 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
106.6849 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
106.6885 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
106.7090 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
106.7251 |
1.2228 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
106.7105 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
106.7029 |
1.2225 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
106.6888 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
106.6705 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
106.6705 |
1.2222 |
-0.0007 |
-0.06 |