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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 吴中昊,梁杏
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3254 |
1.4674 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.3300 |
1.4720 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-01-14 |
1.3361 |
1.4781 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.3392 |
1.4812 |
-0.0112 |
-0.73 |
| 2026-01-12 |
1.3490 |
1.4910 |
0.0155 |
1.01 |
| 2026-01-09 |
1.3355 |
1.4775 |
0.0114 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.3256 |
1.4676 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3258 |
1.4678 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3256 |
1.4676 |
0.0205 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3077 |
1.4497 |
0.0237 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.2870 |
1.4290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2868 |
1.4288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2867 |
1.4287 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2862 |
1.4282 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2854 |
1.4274 |
0.0071 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.2792 |
1.4212 |
0.0089 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2714 |
1.4134 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2723 |
1.4143 |
0.0083 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.2651 |
1.4071 |
0.0078 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2583 |
1.4003 |
0.0023 |
0.16 |