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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 吴中昊,梁杏
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2775 |
1.4195 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.2849 |
1.4269 |
0.0213 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.2663 |
1.4083 |
-0.0118 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.2766 |
1.4186 |
0.0059 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.2715 |
1.4135 |
0.0120 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.2610 |
1.4030 |
-0.0143 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.2735 |
1.4155 |
0.0180 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.2578 |
1.3998 |
0.0264 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
1.2348 |
1.3768 |
-0.0569 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.2844 |
1.4264 |
-0.0210 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.3027 |
1.4447 |
-0.0224 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.3222 |
1.4642 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.3178 |
1.4598 |
-0.0172 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.3328 |
1.4748 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.3372 |
1.4792 |
-0.0142 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.3496 |
1.4916 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3516 |
1.4936 |
0.0061 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.3463 |
1.4883 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
1.3386 |
1.4806 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
1.3465 |
1.4885 |
0.0072 |
0.47 |