国泰上证综合ETF 净资产规模 18.97 亿元，比上期增加 -4.58% , 股票配置占比上期增加 -4.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.84 | 99.21 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.73 | 0.01 | 0.03 | 18.97 | 18.99 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.49 | 0.02 | 0.11 | 19.88 | 19.89 |
| 2025-03-31 | 21.90 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.37 | 0.02 | 0.08 | 21.98 | 22.00 |
| 2024-12-31 | 29.67 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 29.72 | 29.74 |
| 2024-09-30 | 37.83 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.38 | 0.06 | 0.14 | 38.02 | 38.03 |
| 2024-06-30 | 22.52 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 22.60 |
| 2024-03-31 | 12.85 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 12.92 |
| 2023-12-31 | 9.26 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 9.28 | 9.29 |