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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-04-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6446 |
2.6446 |
-0.0397 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
2.6843 |
2.6843 |
0.0315 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0067 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
2.6461 |
2.6461 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0519 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
2.5947 |
2.5947 |
-0.0484 |
-1.83 |
| 2026-02-04 |
2.6431 |
2.6431 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0796 |
3.11 |
| 2026-02-02 |
2.5598 |
2.5598 |
-0.1064 |
-3.99 |
| 2026-01-30 |
2.6662 |
2.6662 |
-0.0468 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0266 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
2.7396 |
2.7396 |
0.0170 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
2.7226 |
2.7226 |
0.0130 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
2.7096 |
2.7096 |
-0.0269 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
2.7365 |
2.7365 |
0.0646 |
2.42 |
| 2026-01-22 |
2.6719 |
2.6719 |
0.0150 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
2.6569 |
2.6569 |
0.0298 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
2.6271 |
2.6271 |
-0.0128 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
2.6399 |
2.6399 |
0.0177 |
0.68 |