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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-04-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5666 |
2.5666 |
0.0516 |
2.05 |
| 2026-01-08 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0062 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
2.5088 |
2.5088 |
0.0193 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
2.4895 |
2.4895 |
0.0518 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0588 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0096 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0091 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.3763 |
2.3763 |
0.0153 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0187 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
2.3423 |
2.3423 |
0.0304 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.3115 |
2.3115 |
0.0269 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
2.2846 |
2.2846 |
0.0219 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0433 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.0354 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
2.2662 |
2.2662 |
-0.0177 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
2.2839 |
2.2839 |
0.0333 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
2.2506 |
2.2506 |
-0.0229 |
-1.01 |