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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5280元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.2948 |
1.3934 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
5.3131 |
1.3978 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
5.3026 |
1.3953 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
5.3226 |
1.4001 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
5.3544 |
1.4077 |
0.0089 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
5.3208 |
1.3996 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
5.2975 |
1.3941 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
5.3395 |
1.4041 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
5.3546 |
1.4077 |
0.0212 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
5.2745 |
1.3886 |
0.0256 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
5.1778 |
1.3654 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
5.2005 |
1.3708 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
5.1850 |
1.3671 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
5.2051 |
1.3719 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
5.1892 |
1.3681 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
5.1793 |
1.3658 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
5.1642 |
1.3622 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
5.1532 |
1.3595 |
0.0126 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
5.1058 |
1.3482 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
5.0865 |
1.3436 |
-0.0077 |
-0.56 |