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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0377 |
-2.78 |
| 2026-01-07 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0172 |
-1.25 |
| 2026-01-06 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0495 |
3.74 |
| 2026-01-05 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0219 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0078 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0098 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0130 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0256 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-12-12 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0071 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0135 |
-1.05 |