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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0085 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0177 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0162 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0084 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0231 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0130 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0108 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0482 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0124 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-03-16 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0086 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0093 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0202 |
-1.67 |