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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
7.3647 |
2.5331 |
-0.0287 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
7.4482 |
2.5618 |
0.0077 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
7.4259 |
2.5541 |
0.0088 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
7.4004 |
2.5453 |
0.0103 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
7.3705 |
2.5351 |
0.0342 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
7.2710 |
2.5008 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
7.2904 |
2.5075 |
-0.0095 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
7.3180 |
2.5170 |
0.0232 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
7.2505 |
2.4938 |
0.0261 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
7.1746 |
2.4677 |
-0.0693 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
7.3762 |
2.5370 |
-0.0461 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
7.5102 |
2.5831 |
0.0087 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
7.4850 |
2.5744 |
0.0238 |
0.93 |
| 2026-01-27 |
7.4159 |
2.5507 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
7.4171 |
2.5511 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
7.4054 |
2.5471 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
7.4199 |
2.5521 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
7.4193 |
2.5518 |
0.0058 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
7.4023 |
2.5460 |
0.0144 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
7.3603 |
2.5316 |
0.0125 |
0.50 |