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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.3751元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2003-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.71亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7378 |
3.1129 |
-0.0156 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.7429 |
3.1180 |
0.0028 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7420 |
3.1171 |
0.0046 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.7405 |
3.1156 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.7404 |
3.1155 |
0.0126 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.7363 |
3.1114 |
0.0052 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.7346 |
3.1097 |
-0.0101 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.7379 |
3.1130 |
0.0144 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.7332 |
3.1083 |
0.0217 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.7261 |
3.1012 |
-0.0285 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.7354 |
3.1105 |
-0.0135 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.7398 |
3.1149 |
0.0052 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
1.7381 |
3.1132 |
0.0080 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.7355 |
3.1106 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.7353 |
3.1104 |
-0.0028 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.7362 |
3.1113 |
0.0138 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.7317 |
3.1068 |
0.0061 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.7297 |
3.1048 |
0.0067 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.7275 |
3.1026 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7274 |
3.1025 |
0.0037 |
0.07 |