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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.3751元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2003-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.08亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7262 |
3.1013 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.7307 |
3.1012 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.7300 |
3.1005 |
-0.0049 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.7316 |
3.1021 |
-0.0082 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.7343 |
3.1048 |
0.0141 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.7297 |
3.1002 |
0.0095 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.7266 |
3.0971 |
0.0024 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.7258 |
3.0963 |
-0.0027 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.7267 |
3.0972 |
0.0104 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.7233 |
3.0938 |
0.0171 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.7177 |
3.0882 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.7175 |
3.0880 |
0.0024 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.7167 |
3.0872 |
-0.0101 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.7200 |
3.0905 |
0.0055 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.7182 |
3.0887 |
0.0031 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7172 |
3.0877 |
0.0027 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.7163 |
3.0868 |
0.0031 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7153 |
3.0858 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7152 |
3.0857 |
0.0070 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.7129 |
3.0834 |
0.0000 |
0.00 |