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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7970元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2004-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 566.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9024 |
4.3795 |
-0.0396 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
2.9256 |
4.4070 |
-0.0453 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
2.9521 |
4.4383 |
0.0915 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
2.8985 |
4.3749 |
-0.0123 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
2.9057 |
4.3834 |
-0.0072 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.9099 |
4.3884 |
0.0220 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
2.8970 |
4.3731 |
-0.0610 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
2.9327 |
4.4154 |
0.0497 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
2.9036 |
4.3809 |
0.0680 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
2.8638 |
4.3338 |
-0.1621 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
2.9587 |
4.4462 |
-0.0557 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
2.9913 |
4.4847 |
-0.0794 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
3.0378 |
4.5398 |
-0.0046 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
3.0405 |
4.5430 |
0.0166 |
0.32 |
| 2026-03-16 |
3.0308 |
4.5315 |
-0.0053 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
3.0339 |
4.5352 |
-0.0254 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
3.0488 |
4.5528 |
-0.0244 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
3.0631 |
4.5697 |
0.0060 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
3.0596 |
4.5656 |
0.0328 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
3.0404 |
4.5429 |
-0.0519 |
-0.99 |