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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7970元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2004-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 566.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1145 |
4.6306 |
-0.0803 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
3.1615 |
4.6862 |
-0.0140 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
3.1697 |
4.6959 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
3.1685 |
4.6945 |
0.0097 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
3.1628 |
4.6878 |
0.0779 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
3.1172 |
4.6338 |
-0.0314 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
3.1356 |
4.6556 |
-0.0176 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
3.1459 |
4.6678 |
0.0608 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
3.1103 |
4.6256 |
0.0541 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
3.0786 |
4.5881 |
-0.1117 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
3.1440 |
4.6655 |
-0.0796 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
3.1906 |
4.7207 |
0.0880 |
1.64 |
| 2026-01-28 |
3.1391 |
4.6597 |
0.0138 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
3.1310 |
4.6501 |
0.0050 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
3.1281 |
4.6467 |
0.0307 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
3.1101 |
4.6254 |
-0.0364 |
-0.68 |
| 2026-01-22 |
3.1314 |
4.6506 |
-0.0251 |
-0.47 |
| 2026-01-21 |
3.1461 |
4.6680 |
-0.0058 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
3.1495 |
4.6720 |
-0.0092 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
3.1549 |
4.6784 |
-0.0068 |
-0.13 |