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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-01-12 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0218 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0229 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0087 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0151 |
1.32 |