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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0163 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0180 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0115 |
0.96 |
| 2026-02-03 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0157 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0319 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0203 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0086 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0035 |
0.29 |