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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0087 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0151 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0136 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0075 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0082 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0034 |
0.29 |