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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
174.72 |
|
4.02% |
| 2 |
紫金矿业 |
160.15 |
|
3.69% |
| 3 |
恒瑞医药 |
129.51 |
|
2.98% |
| 4 |
寒武纪 |
116.73 |
|
2.69% |
| 5 |
药明康德 |
113.15 |
|
2.61% |
| 6 |
中国平安 |
97.54 |
|
2.25% |
| 7 |
中芯国际 |
95.15 |
|
2.19% |
| 8 |
工业富联 |
89.11 |
|
2.05% |
| 9 |
招商银行 |
82.44 |
|
1.90% |
| 10 |
海光信息 |
81.69 |
|
1.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
2.15% |
-0.82% |
16.41% |
18.99% |
18.99% |
18.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2817/6529 |
3863/6529 |
3753/6529 |
3207/6529 |
3606/6529 |
3566/6529 |
3841/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0028 |
0.24% |
