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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.58亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0124 |
1.12 |
| 2026-01-14 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0111 |
1.01 |
| 2026-01-13 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0121 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0110 |
1.02 |
| 2026-01-06 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0075 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0223 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0048 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0068 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0043 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0189 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0102 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0307 |
3.07 |