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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 32.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0074 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0077 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0124 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0030 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0071 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0056 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0156 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0043 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0071 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0212 |
2.72 |
| 2025-12-16 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0135 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0169 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0047 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0116 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0144 |
1.79 |
| 2025-12-05 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0083 |
1.05 |